| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
SUR2018 BOE1 | SUR2018 BO |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1,000 (MXN) |
 | Fondo | 1.3 | 0.9 | 4.6 | 10.2 | 3.4 |
| +/-Cat | -6.9 | 8.9 | -0.8 | -3.5 | 0.5 |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: Ciclo de Vida | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| Precio 04/04/2025 | MXN 2.47 | |
| Rendimiento diario | 0.10% | |
| Categoría Morningstar™ | Ciclo de Vida | |
| Clasificación CNBV | - | |
| Calidad de activos | - | |
| Riesgo de mercado | - | |
| Calificadora | - | |
| Posibles adquirentes | Personas morales, No contribuyentes | |
| ISIN | MX51SU170048 | |
| Activos totales (mill) 28/02/2025 | MXN 203.75 | |
| Activos totales de la serie(Mill) 28/02/2025 | MXN 0.01 | |
| Objetivo de inversión: SUR2018 BOE1 | SUR2018 BO |
| El Objetivo es invertir recursos en acciones emitidas por otras sociedades de inversión en instrumentos de deuda, buscando obtener ingresos atractivos dentro de una visión de largo plazo que resulte afín a los canales de inversión cuyos participantes se encontrarán en edad de retiro entre el 2014 y el 2021. Invertirá en acciones emitidas por sociedades de inversión en instrumentos de deuda y podrá en acciones de renta variable en baja proporción |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Joaquin Barrera Alonzo 01/06/2016 | ||
Fernando Belden Saro 01/06/2016 | ||
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Creación del fondo 18/08/2006 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| 13% Outros , 38% FTSE-PiP Cetes 28d 24hrs , 4.8% FTSE-PiP Fondeo B 24hrs , 2.5% FTSE-PiPG Fix 5Yrs 24hrs , 2.5% FTSE-PiPG Fix 10Yrs 24hrs , 6.4% FTSE-PiPG Real 1Yr 24hrs , 20.8% FTSE-PiPG Real 5Yrs 24hrs , 12% FTSE-PiPG Real 10Yrs 24hrs | - |
| Qué posee el fondo SUR2018 BOE1 | SUR2018 BO | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
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| Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimiento % | 3.89 | 6.35 | 8.02 | 1.32 | 0.90 | 4.63 | 10.23 | 3.41 |
| +/- Categoría | 5.54 | -4.98 | -3.61 | -6.90 | 8.90 | -0.77 | -3.52 | 0.53 |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 15 | 96 | 91 | 96 | 8 | 72 | 79 | 40 |
| Rendimientos % | 04/04/2025 | ||
| Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0.10 | 1.48 | - |
| 1 semana | 0.71 | 1.62 | - |
| 1 mes | 0.99 | 2.37 | - |
| 3 meses | 3.70 | 1.74 | - |
| 6 meses | 5.43 | 1.72 | - |
| Año | 3.80 | 1.65 | - |
| 1 año | 13.56 | -0.70 | - |
| 3 años anualiz. | 6.85 | 1.79 | - |
| 5 años anualiz. | 4.77 | -2.45 | - |
| 10 años anualiz. | 4.88 | -0.66 | - |
| Categoría: Ciclo de Vida | |||
| Índice: | |||
| Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 3.41 | - | - | - |
| 2024 | 0.74 | 2.60 | 5.33 | 1.25 |
| 2023 | 0.18 | 0.37 | 0.36 | 3.68 |
| 2022 | -0.99 | 0.33 | 0.27 | 1.29 |
| 2021 | -0.45 | -0.07 | 1.10 | 0.74 |
| 2020 | 4.21 | 3.57 | 0.78 | -0.68 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Ciclo de Vida | Haga click aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar US Corp Bd TR USD | ||
| Beta 3a | - | 0.20 |
| Alfa 3a | - | -2.07 |
| Detalles del estilo de inversión | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: Ciclo de Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de deuda | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| Desglose por regiones | 28/02/2025 | |||
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| Categoría: Ciclo de Vida | ||||
| Distribución por sectores | 28/02/2025 | |||
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| Categoría: Ciclo de Vida | ||||
| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 100.00 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| SURUDI BFF |  | México | 47.00 | ||
| SURCORP BFF | | México | 16.44 | ||
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | | Estados Unidos | 13.47 | ||
 SUR1E BFF | | México | 9.63 | ||
| SURREAL BFF | | México | 8.16 | ||
| SURB10 BFF | | México | 2.97 | ||
| SURB05 BFF | | México | 1.11 | ||
| SURCETE BFF | | México | 0.97 | ||
| FONDEO BFF | | México | 0.26 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Ciclo de Vida | |||||
| Datos generales | ||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||||
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| Información de compra | ||||
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| Información adicional | ||||
| Horizonte de inversión | Long (Term) | |||
| Liquidación ventas | 15 Día(s) | |||
| Límite de tenencia | 50 % | |||
| Plazo mín. de permanencia | 1 Día(s) | |||