Informe del Fondo de Morningstar  | 16/04/2025Imprimir

INBURSA B-3 | INBURSA B-

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1,000 (MXN)
INBURSA B-3 | INBURSA B-
Fondo20.24.116.6-7.04.3
+/-Cat13.312.815.6-24.63.6
+/-Ind-----
 
Categoría: Mixtos Moderados
Benchmark de la Categoría: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer ME...
Estadística Rápida
Precio
15/04/2025		 MXN 223.50
Rendimiento diario 0.89%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados
Clasificación CNBV -
Calidad de activos -
Riesgo de mercado -
Calificadora -
Posibles adquirentes Personas físicas, Personas morales
ISIN MX52IN010053
Activos totales (mill)
31/03/2025		 MXN 17857.11
Activos totales de la serie(Mill)
31/03/2025		 MXN 17714.92
Objetivo de inversión: INBURSA B-3 | INBURSA B-
El objetivo de FONDO INBURSA, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de renta variable (INBURSA) (la “Sociedad” o el “Fondo”) es buscar para sus accionistas el más alto rendimiento posible, consistente con el régimen de inversión y su clasificación. La Sociedad, para lograr este objetivo, adquirirá activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a acciones, valores y títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero (en adelante ”Activos Objeto de Inversión” o “Valores”), con los recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista.
Returns
Rendimientos %15/04/2025
Año5.46
1 mes3.76
3 meses5.70
1 año0.77
3 años anualiz.3.35
5 años anualiz.9.87
10 años anualiz.5.39
Datos generales
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Creación del fondo
01/04/1990

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P/BMV IPC PR MXNCat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government
Qué posee el fondo  INBURSA B-3 | INBURSA B-31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
Colocación de activos
  % largo% corto% activos
Acciones79.440.0079.44
Deuda largo plazo11.130.0011.13
Deuda corto y mediano plazo9.430.009.43
Otro0.000.000.00
Deuda
Vencimiento efectivo0.00
Duración efectiva0.14
5 regiones principales%
Latinoamérica84.77
Zona Euro12.82
Estados Unidos1.88
Europe emergente0.52
Canadá0.00
5 mayores sectores%
Industria35.67
Servicios de Comunicación21.16
Servicios Financieros17.38
Materiales Básicos16.35
Consumo Defensivo3.80
5 mayores posic.Sector%
Grupo Financiero Inbursa SAB de ... Servicios FinancierosServicios Financieros11.69
Fomento de Construcciones y Cont... IndustriaIndustria7.83
Grupo Carso SAB de CV Class A1IndustriaIndustria7.67
America Movil SAB de CV Ordinary... Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7.63
Fideal 206.32
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
INBURSA B-3 | INBURSA B-
Crecimiento de 1000 (MXN) 31/03/2025
Fondo:  INBURSA B-3 | INBURSA B-
Categoría:  Mixtos Moderados
Índice:  Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government
Crecimiento de 1,000 MXN
Rendimientos anuales %31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimiento %-5.776.352.2920.204.1416.60-6.984.30
+/- Categoría-1.70-2.62-3.0313.2812.8015.59-24.633.61
+/- Índice-1.47-4.32------
% Rango en la categoría (sobre 100)837885592956
Rendimientos %15/04/2025
   Rendimientos   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0.89   0.860.89
1 semana2.78   2.273.01
1 mes3.76   4.5813.19
3 meses5.70   6.9617.44
6 meses0.65   -0.319.70
Año5.46   6.8716.46
1 año0.77   -15.045.87
3 años anualiz.3.35   -0.464.14
5 años anualiz.9.87   5.427.98
10 años anualiz.5.39   1.830.94
 
Categoría: Mixtos Moderados
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government
Rendimiento trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20254.30---
2024-2.21-2.963.31-5.12
20233.132.39-2.1512.85
20227.10-4.26-5.537.51
20210.003.934.5710.60
2020-8.093.71-0.237.56
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rendimiento MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo el promedioSobre el promedio2 star
5 añosAltoAlto4 star
10 añosPromedioAlto3 star
GlobalPromedioAlto3 star
 
Categoría :  Mixtos ModeradosHaga click aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad 3a9.44 %
Rendimiento promedio 3a3.67 %
 
Índice de Sharpe-0.70
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government  Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government
Beta 3a0.821.30
Alfa 3a-2.68-2.46
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 116219-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante10.98
Grande40.36
Mediano32.22
Pequeño13.28
Micro3.17
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U6.730.88
P/VL1.300.85
Precio/Ventas0.630.83
P/CF2.300.82
Factor Rendimiento-Dividendo2.220.86
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo6.090.59
Crecimiento histórico utilidades29.694.21
Crecimiento ventas5.450.99
Crecimiento flujo de caja-1.14-0.25
Crecimiento valor en libros9.801.44
 
Categoría: Mixtos Moderados
Estilo de deuda28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 17884
Distribución Vencimientos %
1 a 344.13
3 a 50.00
5 a 72.52
7 a 100.00
10 a 150.00
15 a 200.00
20 a 300.00
Mas de 300.00
Vencimiento efectivo0.00
Duración efectiva0.14
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA59.41   BB0.00
AA0.00   B0.00
A0.00   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación40.59
 
Categoría: Mixtos Moderados
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones79.440.0079.44
Deuda largo plazo11.130.0011.13
Deuda corto y mediano plazo9.430.009.43
Otro0.000.000.00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1.880.08
Canadá0.000.00
Latinoamérica84.771.42
Reino Unido0.000.00
Zona Euro12.821.03
Europe - ex Euro0.000.00
Europe emergente0.521.09
África0.000.00
Oriente Medio0.000.00
Japón0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Desarrollada0.000.00
Asia - Emergente0.000.00
 
Categoría: Mixtos Moderados
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos16.351.13
Consumo CíclicoConsumo Cíclico3.620.92
Servicios FinancierosServicios Financieros17.381.08
InmobiliarioInmobiliario2.011.21
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3.800.88
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación21.160.92
IndustriaIndustria35.671.32
TecnologíaTecnología0.010.00
 
Categoría: Mixtos Moderados
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera54
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera7
% de activos en las 10 mayores posiciones62.61
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Se... 103México11.69
Fomento de Construcciones y Contratas SA310España7.83
Grupo Carso SAB de CV Class A1310México7.67
America Movil SAB de CV Ordinary Shar... 308México7.63
Fideal 20-6.32
Gob de Mexico CETES 24/07/25México5.71
Operadora De Sites Mexicanos SA de CV... 310México5.52
Industrias Ch SAB de CV Class B101México4.00
Corporacion Interamericana de Entrete... 308México3.47
Gob de Mexico CETES 15/05/25México2.77
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados
 
Datos generales
Nombre de la operadoraOperadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV
Teléfono+55 56254900
Sitio Webwww.inbursa.com
DirecciónPaseo de las Palmas Núm. 736 PB Col. Lomas de Chapultec
 México DF   11000
 Mexico
DomicilioMéxico
Estructura legalSociedad de Inversión
Creación del fondo01/04/1990
Comisiones
Comisiones compra/venta 
Comisión de compra0.00%
Comisión de venta0.00%
Comisiones anuales
Comisión max de administración1.00%
Comisión de operación0.00%
Comisión de distribución0.00%
Información de compra
Monto mínimo
Inicial1000000  MXN
Información adicional
Horizonte de inversiónLong (Term)
Liquidación ventas3 Día(s)
Límite de tenencia100 %
Plazo mín. de permanencia3 Día(s)