Informe del Fondo de Morningstar  | 29/07/2025Imprimir

GOLD4+ B1-D | GOLD4+ B1-

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2025
Crecimiento de 1,000 (MXN)
GOLD4+ B1-D | GOLD4+ B1-
Fondo9.6-9.24.716.53.2
+/-Cat2.7-0.63.7-1.21.6
+/-Ind-----
 
Categoría: Mixtos Moderados
Benchmark de la Categoría: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer ME...
Estadística Rápida
Precio
25/07/2025		 MXN 3.83
Rendimiento diario 0.13%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados
Clasificación CNBV -
Calidad de activos -
Riesgo de mercado -
Calificadora -
Posibles adquirentes Personas físicas
ISIN MX52GO0A0026
Activos totales (mill)
30/06/2025		 MXN 7172.07
Activos totales de la serie(Mill)
30/06/2025		 MXN 3888.68
Objetivo de inversión: GOLD4+ B1-D | GOLD4+ B1-
BLK Portafolio Estratégico Gold Crecimiento (GOLD4+) Fondo de Inversión de Renta Variable que pertenece a la familia de fondos GOLD. Invierte en un portafolio con potencial de crecimiento a través de inversiones locales e internacionales, buscando los mejores rendimientos para el nivel de riesgo.
Returns
Rendimientos %25/07/2025
Año3.78
1 mes0.99
3 meses4.41
1 año12.22
3 años anualiz.7.65
5 años anualiz.5.45
10 años anualiz.5.37
Datos generales
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Luis Ortega Bribiesca
17/01/2020
Creación del fondo
07/09/2012

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
-Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government
Qué posee el fondo  GOLD4+ B1-D | GOLD4+ B1-30/06/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
Colocación de activos
  % largo% corto% activos
Acciones56.070.7655.31
Deuda largo plazo37.340.0137.33
Deuda corto y mediano plazo32.0525.676.38
Otro1.020.040.98
Deuda
Vencimiento efectivo0.03
Duración efectiva0.98
5 regiones principales%
Estados Unidos56.15
Latinoamérica18.26
Zona Euro8.31
Japón5.03
Asia - Emergente4.11
5 mayores sectores%
Tecnología23.32
Servicios Financieros16.55
Industria11.63
Consumo Defensivo10.21
Servicios de Comunicación9.17
5 mayores posic.Sector%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF ... 11.35
iShares $ TIPS 0-5 ETF MXN H Acc10.68
iShares NAFTRAC9.90
BLKINT1 M0-A9.89
iShares Core S&P 500 ETF9.30
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
GOLD4+ B1-D | GOLD4+ B1-
Crecimiento de 1000 (MXN) 30/06/2025
Fondo:  GOLD4+ B1-D | GOLD4+ B1-
Categoría:  Mixtos Moderados
Índice:  Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government
Crecimiento de 1,000 MXN
Rendimientos anuales %30/06/2025
 201820192020202120222023202430/06
Rendimiento %-7.8212.4410.309.63-9.254.7116.453.21
+/- Categoría-3.753.484.982.70-0.593.70-1.191.59
+/- Índice-3.521.77------
% Rango en la categoría (sobre 100)9524253566595951
Rendimientos %25/07/2025
   Rendimientos   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0.13   -0.020.13
1 semana0.39   0.290.61
1 mes0.99   0.4610.42
3 meses4.41   1.2116.15
6 meses2.01   1.1111.06
Año3.78   1.8214.77
1 año12.22   1.5917.32
3 años anualiz.7.65   1.558.44
5 años anualiz.5.45   1.373.56
10 años anualiz.5.37   1.69-
 
Categoría: Mixtos Moderados
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government
Rendimiento trimestral %30/06/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250.992.20--
20242.005.646.671.31
20230.47-0.09-1.676.08
2022-2.61-7.51-1.852.66
20212.542.731.772.26
2020-2.627.442.243.11
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/06/2025
 Rendimiento MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosPromedioPromedio3 star
5 añosPromedioPromedio3 star
10 añosSobre el promedioPromedio4 star
GlobalSobre el promedioPromedio4 star
 
Categoría :  Mixtos ModeradosHaga click aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/06/2025
 
Volatilidad 3a6.13 %
Rendimiento promedio 3a8.43 %
 
Índice de Sharpe-0.36
 
Estadísticas modernas de cartera30/06/202530/06/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta 3a0.280.38
Alfa 3a-2.18-3.70
 
Detalles del estilo de inversión30/06/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 2447524-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante46.98
Grande35.91
Mediano15.85
Pequeño1.23
Micro0.02
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U17.852.01
P/VL2.701.92
Precio/Ventas1.962.33
P/CF11.394.00
Factor Rendimiento-Dividendo2.330.96
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo9.281.01
Crecimiento histórico utilidades2.500.35
Crecimiento ventas6.731.15
Crecimiento flujo de caja9.631.27
Crecimiento valor en libros7.331.13
 
Categoría: Mixtos Moderados
Estilo de deuda30/06/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de deuda
TamañoRel a Cat
Valor Mercado(mill.)MXN 7172
Distribución Vencimientos %
1 a 316.09
3 a 553.37
5 a 711.80
7 a 100.00
10 a 155.43
15 a 205.43
20 a 300.00
Mas de 300.00
Vencimiento efectivo0.03
Duración efectiva0.98
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA50.20   BB0.00
AA0.00   B0.00
A0.00   Bajo B0.00
BBB0.00   Sin calificación49.80
 
Categoría: Mixtos Moderados
Colocación de activos30/06/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones56.070.7655.31
Deuda largo plazo37.340.0137.33
Deuda corto y mediano plazo32.0525.676.38
Otro1.020.040.98
Desglose por regiones30/06/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos56.152.60
Canadá0.357.87
Latinoamérica18.260.31
Reino Unido2.791.61
Zona Euro8.310.61
Europe - ex Euro1.051.66
Europe emergente0.240.51
África0.316.32
Oriente Medio0.474.61
Japón5.034.80
Australasia0.416.93
Asia - Desarrollada2.554.31
Asia - Emergente4.113.81
 
Categoría: Mixtos Moderados
Distribución por sectores30/06/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6.570.50
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8.852.25
Servicios FinancierosServicios Financieros16.551.04
InmobiliarioInmobiliario1.841.14
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10.212.24
SaludSalud7.043.50
Servicios PúblicosServicios Públicos2.203.75
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9.170.41
EnergíaEnergía2.633.65
IndustriaIndustria11.630.40
TecnologíaTecnología23.323.86
 
Categoría: Mixtos Moderados
10 mayores posiciones30/06/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera4
% de activos en las 10 mayores posiciones73.24
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF MXN HAccIrlanda11.35
iShares $ TIPS 0-5 ETF MXN H AccIrlanda10.68
iShares NAFTRACMéxico9.90
BLKINT1 M0-AMéxico9.89
iShares Core S&P 500 ETFEstados Unidos9.30
BLKGUB1 M0-FMéxico5.76
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$AccIrlanda4.53
Mexico (United Mexican States)México4.11
Mexico (United Mexican States)México4.03
iShares MSCI Eurozone ETFEstados Unidos3.70
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados
 
Datos generales
Nombre de la operadoraBlackRock Mexico Operadora, SA de CV
Teléfono01 800 999 1180
Sitio Webhttps://www.blackrock.com/mx
DirecciónTorre Virreyes, Pedregal 24, Col. Molino del Rey
 México DF   6500
 Mexico
DomicilioMéxico
Estructura legalSociedad de Inversión
Creación del fondo07/09/2012
Nombre del gestorJosé Luis Ortega Bribiesca
Fecha de incorporación17/01/2020
Comisiones
Comisiones compra/venta 
Comisión de compra0.00%
Comisión de venta0.00%
Comisiones anuales
Comisión max de administración0.58%
Comisión de operación0.00%
Comisión de distribución1.17%
Información de compra
Monto mínimo
Inicial5000001  MXN
Información adicional
Horizonte de inversiónLong (Term)
Liquidación ventas2 Día(s)
Límite de tenencia99 %
Plazo mín. de permanencia3 Día(s)